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Saldo Inicial

R$ -20.424,73

Entradas

R$ 352.753,14

Saidas

R$ 278.672,66

Saldo Final

R$ 53.655,75

✔ Conciliacao OK Formula: R$ -20.424,73 + R$ 352.753,14 - R$ 278.672,66 = R$ 53.655,75

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Data Loja Banco Descricao Categoria Valor Saldo Acoes
03/11/2025 MT03 SORRISO Sicredi RECEBIMENTO PIX 15418396684 CAIO GABRIEL RODRIGU... +R$ 48,00 R$ -17.805,48
03/11/2025 MT03 SORRISO Sicredi RECEBIMENTO PIX 00861578252 Matheus Santhiago Fe... +R$ 28,00 R$ -17.777,48
03/11/2025 MT03 SORRISO Sicredi RECEBIMENTO PIX 01700706110 SAMUEL BENITES OLMED... +R$ 9,00 R$ -17.768,48
03/11/2025 MT03 SORRISO Sicredi RECEBIMENTO PIX 09629881110 Fábio de Souza Sobri... +R$ 12,00 R$ -17.756,48
03/11/2025 MT03 SORRISO Sicredi RECEBIMENTO PIX 08384912190 Isabella Anjos da Si... +R$ 10,00 R$ -17.746,48
03/11/2025 MT03 SORRISO Sicredi RECEBIMENTO PIX SICREDI 05766020198 HELOISA LEIM... +R$ 21,00 R$ -17.725,48
03/11/2025 MT03 SORRISO Sicredi RECEBIMENTO PIX SICREDI 01737915146 JUSCILENE AL... +R$ 17,00 R$ -17.708,48
03/11/2025 MT03 SORRISO Sicredi RECEBIMENTO PIX 06176936179 LEONARDO BATISTA BER... +R$ 12,00 R$ -17.696,48
03/11/2025 MT03 SORRISO Sicredi RECEBIMENTO PIX 04856810138 PAULO HENRIQUE HEGEL... +R$ 10,00 R$ -17.686,48
03/11/2025 MT03 SORRISO Sicredi RECEBIMENTO PIX 06421014186 Antonio Augusto Ceba... +R$ 24,00 R$ -17.662,48
03/11/2025 MT03 SORRISO Sicredi RECEBIMENTO PIX 03416940105 Higor Jordan de Melo... +R$ 12,00 R$ -17.650,48
03/11/2025 MT03 SORRISO Sicredi RECEBIMENTO PIX 61685690000154 V MANOEL MORAIS D... +R$ 18,00 R$ -17.632,48
03/11/2025 MT03 SORRISO Sicredi RECEBIMENTO PIX 06203992100 Juliano simao lopes... +R$ 12,00 R$ -17.620,48
03/11/2025 MT03 SORRISO Sicredi RECEBIMENTO PIX 07065839141 MARCOS AURELIO PAGLI... +R$ 21,00 R$ -17.599,48
03/11/2025 MT03 SORRISO Sicredi RECEBIMENTO PIX 04442558183 talia Ribeiro Carval... +R$ 17,00 R$ -17.582,48
03/11/2025 MT03 SORRISO Sicredi RECEBIMENTO PIX 14279006989 Nicoly Danielle Lope... +R$ 42,00 R$ -17.540,48
03/11/2025 MT03 SORRISO Sicredi RECEBIMENTO PIX 00357831250 ELVERSON ANDRADE BAR... +R$ 13,00 R$ -17.527,48
03/11/2025 MT03 SORRISO Sicredi RECEBIMENTO PIX 02772888193 DIEGO JOSE MUNARO... +R$ 33,00 R$ -17.494,48
03/11/2025 MT03 SORRISO Sicredi RECEBIMENTO PIX 00357831250 ELVERSON ANDRADE BAR... +R$ 20,00 R$ -17.474,48
03/11/2025 MT03 SORRISO Sicredi RECEBIMENTO PIX 09843394690 CESAR DIAS DE CARVAL... +R$ 13,00 R$ -17.461,48
03/11/2025 MT03 SORRISO Sicredi RECEBIMENTO PIX SICREDI 04204149162 FRANCISNARA... +R$ 44,00 R$ -17.417,48
03/11/2025 MT03 SORRISO Sicredi RECEBIMENTO PIX 06579135107 Patricia de Paula do... +R$ 45,00 R$ -17.372,48
03/11/2025 MT03 SORRISO Sicredi RECEBIMENTO PIX 12105752306 Alberleny Sousa Pach... +R$ 15,00 R$ -17.357,48
03/11/2025 MT03 SORRISO Sicredi RECEBIMENTO PIX 61270739360 Vitória Rayane Santa... +R$ 3,00 R$ -17.354,48
03/11/2025 MT03 SORRISO Sicredi RECEBIMENTO PIX 07921642101 Geiciane Correia Bez... +R$ 12,00 R$ -17.342,48
03/11/2025 MT03 SORRISO Sicredi RECEBIMENTO PIX 62097587380 Marcia Pereira Soare... +R$ 15,00 R$ -17.327,48
03/11/2025 MT03 SORRISO Sicredi RECEBIMENTO PIX SICREDI 07519442110 JOAO CARLOS... +R$ 12,00 R$ -17.315,48
03/11/2025 MT03 SORRISO Sicredi RECEBIMENTO PIX 05741046070 Luis Filipe Pires De... +R$ 44,00 R$ -17.271,48
03/11/2025 MT03 SORRISO Sicredi RECEBIMENTO PIX SICREDI 12869333000130 M M MEURE... +R$ 42,00 R$ -17.229,48
03/11/2025 MT03 SORRISO Sicredi RECEBIMENTO PIX 05436913148 WANAIMA APARECIDA DO... +R$ 28,00 R$ -17.201,48
03/11/2025 MT03 SORRISO Sicredi RECEBIMENTO PIX SICREDI 01399988107 RICARDO ALVE... +R$ 10,00 R$ -17.191,48
03/11/2025 MT03 SORRISO Sicredi RECEBIMENTO PIX 06008303148 Hercules Abraão Oliv... +R$ 15,00 R$ -17.176,48
03/11/2025 MT03 SORRISO Sicredi RECEBIMENTO PIX 08092765189 WEBERTH DA CONCEICAO... +R$ 36,00 R$ -17.140,48
03/11/2025 MT03 SORRISO Sicredi RECEBIMENTO PIX SICREDI 05905179107 PEDRO HENRIQ... +R$ 20,00 R$ -17.120,48
03/11/2025 MT03 SORRISO Sicredi RECEBIMENTO PIX 61352688301 Maicon Simião Santos... +R$ 36,00 R$ -17.084,48
03/11/2025 MT03 SORRISO Sicredi RECEBIMENTO PIX 62439604399 JOANDERSON TEIXEIRA... +R$ 30,00 R$ -17.054,48
03/11/2025 MT03 SORRISO Sicredi RECEBIMENTO PIX 11154520374 Francisca Cássia Sil... +R$ 22,00 R$ -17.032,48
03/11/2025 MT03 SORRISO Sicredi RECEBIMENTO PIX 62005273341 Antonia Heloisa Silv... +R$ 1,00 R$ -17.031,48
03/11/2025 MT03 SORRISO Sicredi RECEBIMENTO PIX 03860800388 Jorge Bezerra Morais... +R$ 45,00 R$ -16.986,48
03/11/2025 MT03 SORRISO Sicredi RECEBIMENTO PIX 05594751360 WESLEY PEREIRA SILVA... +R$ 18,00 R$ -16.968,48
03/11/2025 MT03 SORRISO Sicredi RECEBIMENTO PIX 09191543100 Luiz Henrique Freita... +R$ 36,00 R$ -16.932,48
03/11/2025 MT03 SORRISO Sicredi RECEBIMENTO PIX 05833918340 JARDIELSON DA SILVA... +R$ 18,00 R$ -16.914,48
03/11/2025 MT03 SORRISO Sicredi RECEBIMENTO PIX 70044356285 Nelciele Oliveira do... +R$ 15,00 R$ -16.899,48
03/11/2025 MT03 LUCAS 2 Sicredi RECEBIMENTO PIX 09524834162 Gustavo Emanuel Borg... +R$ 18,00 R$ -16.881,48
03/11/2025 MT03 LUCAS 2 Sicredi RECEBIMENTO PIX 08052277175 DAVI RENATO DE OLIVE... +R$ 9,00 R$ -16.872,48
03/11/2025 MT03 LUCAS 2 Sicredi RECEBIMENTO PIX 08116870157 Nicolas Miranda Mart... +R$ 12,00 R$ -16.860,48
03/11/2025 MT03 LUCAS 2 Sicredi RECEBIMENTO PIX 05859969201 CARLOS EDUARDO MARTI... +R$ 10,00 R$ -16.850,48
03/11/2025 MT03 LUCAS 2 Sicredi RECEBIMENTO PIX 09339966163 GABRIEL C B LEITE... +R$ 26,00 R$ -16.824,48
03/11/2025 MT03 LUCAS 2 Sicredi RECEBIMENTO PIX 04277842127 Kevin Araujo Machado... +R$ 15,00 R$ -16.809,48
03/11/2025 MT03 LUCAS 2 Sicredi RECEBIMENTO PIX 09847237905 Larah Christina Klei... +R$ 30,00 R$ -16.779,48
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