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Saldo Inicial

R$ -20.424,73

Entradas

R$ 344.001,14

Saidas

R$ 274.692,64

Saldo Final

R$ 48.883,77

✔ Conciliacao OK Formula: R$ -20.424,73 + R$ 344.001,14 - R$ 274.692,64 = R$ 48.883,77

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Data Loja Banco Descricao Categoria Valor Saldo Acoes
03/11/2025 MT03 SORRISO Sicredi RECEBIMENTO PIX 62097587380 Marcia Pereira Soare... +R$ 15,00 R$ -18.865,94
03/11/2025 MT03 SORRISO Sicredi RECEBIMENTO PIX 07921642101 Geiciane Correia Bez... +R$ 12,00 R$ -18.853,94
03/11/2025 MT03 NOVA UBIRATA Sicredi RECEBIMENTO PIX 02719024341 Paulo Alves Rodrigue... +R$ 10,00 R$ -18.843,94
03/11/2025 MT03 LUCAS 2 Sicredi RECEBIMENTO PIX 05209904121 Carlos Eduardo Forli... +R$ 26,00 R$ -18.817,94
03/11/2025 MT03 LUCAS 2 Sicredi RECEBIMENTO PIX 05404520175 FELIPE PAGANINI DE O... +R$ 18,00 R$ -18.799,94
03/11/2025 MT03 LUCAS 2 Sicredi RECEBIMENTO PIX SICREDI 99117355087 CARLOS ALBER... +R$ 12,00 R$ -18.787,94
03/11/2025 MT03 LUCAS 2 Sicredi RECEBIMENTO PIX 04110061180 MATEUS MORAIS PREDIG... +R$ 3,00 R$ -18.784,94
03/11/2025 MT03 LUCAS 2 Sicredi RECEBIMENTO PIX SICREDI 05894542189 ISABELA MART... +R$ 35,00 R$ -18.749,94
03/11/2025 MT03 LUCAS 2 Sicredi RECEBIMENTO PIX 00466622198 Isaque Rangel Martin... +R$ 21,00 R$ -18.728,94
03/11/2025 MT03 LUCAS 2 Sicredi RECEBIMENTO PIX 00861578252 MATHEUS SANTHIAGO FE... +R$ 18,00 R$ -18.710,94
03/11/2025 MT03 LUCAS 2 Sicredi RECEBIMENTO PIX 07645754141 Maria Fernanda da Si... +R$ 11,00 R$ -18.699,94
03/11/2025 MT03 LUCAS 2 Sicredi RECEBIMENTO PIX 88348814191 RODRIGO FERREIRA BOR... +R$ 6,00 R$ -18.693,94
03/11/2025 MT03 LUCAS 2 Sicredi RECEBIMENTO PIX 10014372177 Gabriel Miguel Ribei... +R$ 42,00 R$ -18.651,94
03/11/2025 MT03 LUCAS 2 Sicredi RECEBIMENTO PIX 50204010000117 50.204.010 BRUNA... +R$ 15,00 R$ -18.636,94
03/11/2025 MT03 LUCAS 2 Sicredi RECEBIMENTO PIX 89462343934 NELSI DAHMER... +R$ 18,00 R$ -18.618,94
03/11/2025 MT03 LUCAS 2 Sicredi RECEBIMENTO PIX 06010710189 Luana Martins Carnei... +R$ 12,00 R$ -18.606,94
03/11/2025 MT03 LUCAS 2 Sicredi RECEBIMENTO PIX 06010710189 Luana Martins Carnei... +R$ 102,00 R$ -18.504,94
03/11/2025 MT03 LUCAS 2 Sicredi RECEBIMENTO PIX 10436661926 ALEX ALVES PEREIRA... +R$ 30,00 R$ -18.474,94
03/11/2025 MT03 LUCAS 2 Sicredi RECEBIMENTO PIX 73882045000100 CERAMICA CENTRO N... +R$ 15,00 R$ -18.459,94
03/11/2025 MT03 LUCAS 2 Sicredi RECEBIMENTO PIX 05187550535 EDUARDO FIRMINO DOS... +R$ 42,00 R$ -18.417,94
03/11/2025 MT03 LUCAS 2 Sicredi RECEBIMENTO PIX 03381016164 Deividy Oliveira Gom... +R$ 20,00 R$ -18.397,94
03/11/2025 MT03 LUCAS 2 Sicredi RECEBIMENTO PIX 05404520175 FELIPE PAGANINI DE O... +R$ 10,00 R$ -18.387,94
03/11/2025 MT03 LUCAS 2 Sicredi RECEBIMENTO PIX SICREDI 05019629138 PEDRO HENRIQ... +R$ 36,00 R$ -18.351,94
03/11/2025 MT03 LUCAS 2 Sicredi RECEBIMENTO PIX 63257015348 Elen Naiara Sousa da... +R$ 20,00 R$ -18.331,94
03/11/2025 MT03 LUCAS 2 Sicredi RECEBIMENTO PIX 61607913380 Klicia Conceicao Sim... +R$ 6,00 R$ -18.325,94
03/11/2025 MT03 LUCAS 2 Sicredi RECEBIMENTO PIX 54893448000100 BRASA VIVA... +R$ 36,00 R$ -18.289,94
03/11/2025 MT03 LUCAS 2 Sicredi RECEBIMENTO PIX SICREDI 00465890237 ALINE GUILHE... +R$ 17,00 R$ -18.272,94
03/11/2025 MT03 LUCAS 2 Sicredi RECEBIMENTO PIX 09199723301 Josue de Oliveira Mo... +R$ 18,00 R$ -18.254,94
03/11/2025 MT03 LUCAS 2 Sicredi RECEBIMENTO PIX 88348814191 RODRIGO FERREIRA BOR... +R$ 22,00 R$ -18.232,94
03/11/2025 MT03 LUCAS 2 Sicredi RECEBIMENTO PIX 04817930110 VICTOR HUGO LOPES... +R$ 15,00 R$ -18.217,94
03/11/2025 MT03 LUCAS 2 Sicredi RECEBIMENTO PIX 05949411137 Henrique Brun da Con... +R$ 23,00 R$ -18.194,94
03/11/2025 MT03 LUCAS 2 Sicredi RECEBIMENTO PIX SICREDI 08661765196 MARIA FERNAN... +R$ 25,00 R$ -18.169,94
03/11/2025 MT03 LUCAS 2 Sicredi RECEBIMENTO PIX SICREDI 06688398133 JULIA LUCAS... +R$ 28,00 R$ -18.141,94
03/11/2025 MT03 LUCAS 2 Sicredi RECEBIMENTO PIX 02621599290 DIONE NICLEIBI GONCA... +R$ 12,00 R$ -18.129,94
03/11/2025 MT03 NOVA UBIRATA Sicredi RECEBIMENTO PIX 06421763103 GABRIEL JACOMINI PER... +R$ 51,00 R$ -18.078,94
03/11/2025 MT03 NOVA UBIRATA Sicredi RECEBIMENTO PIX 11959229303 Mateus Sousa Fontine... +R$ 20,00 R$ -18.058,94
03/11/2025 MT03 SORRISO Sicredi RECEBIMENTO PIX 12105752306 Alberleny Sousa Pach... +R$ 15,00 R$ -18.043,94
03/11/2025 MT03 SORRISO Sicredi RECEBIMENTO PIX 03113856485 ADRIANO ALEXANDRE DE... +R$ 30,00 R$ -18.013,94
03/11/2025 MT03 SORRISO Sicredi RECEBIMENTO PIX 00763209287 Ismael Souza Barboza... +R$ 30,00 R$ -17.983,94
03/11/2025 MT03 SORRISO Sicredi RECEBIMENTO PIX 05015249160 RAYANE GARCIA CLEMEN... +R$ 30,00 R$ -17.953,94
03/11/2025 MT03 SORRISO Sicredi RECEBIMENTO PIX 69989460159 GLADSON ROMAO O OLIV... +R$ 12,00 R$ -17.941,94
03/11/2025 MT03 SORRISO Sicredi RECEBIMENTO PIX 71325509264 VICTOR DAVID CAMACHO... +R$ 10,00 R$ -17.931,94
03/11/2025 MT03 NOVA UBIRATA Sicredi RECEBIMENTO PIX 09455734133 SANPIA IKPENG... +R$ 6,00 R$ -17.925,94
03/11/2025 MT03 NOVA UBIRATA Sicredi RECEBIMENTO PIX 61674465394 Luan Ferreira Santos... +R$ 18,00 R$ -17.907,94
03/11/2025 MT03 ITANHANGA C6 Bank Pix recebido de Creme Mania Sorvetes... +R$ 1.816,16 R$ -16.091,78
03/11/2025 MT03 ITANHANGA C6 Bank Pix recebido de Creme Mania Sorvetes... +R$ 431,25 R$ -15.660,53
03/11/2025 MT03 NOVA UBIRATA Sicredi RECEBIMENTO PIX 70042437105 MIKAEL SOARES DE FRE... +R$ 29,00 R$ -15.631,53
03/11/2025 MT03 SORRISO Sicredi RECEBIMENTO PIX 11376723905 MOACIR ANTONIO DOS S... +R$ 5,00 R$ -15.626,53
03/11/2025 MT03 NOVA UBIRATA Sicredi RECEBIMENTO PIX 09709080164 HERIK MATHEUS BARBOZ... +R$ 9,00 R$ -15.617,53
03/11/2025 MT03 LUCAS 1 Sicredi RECEBIMENTO PIX SICREDI 05749576183 FABIANE PERE... +R$ 23,00 R$ -15.594,53
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