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Saldo Inicial

R$ -20.424,73

Entradas

R$ 370.070,98

Saidas

R$ 283.721,89

Saldo Final

R$ 65.924,36

Conciliacao OK Formula: R$ -20.424,73 + R$ 370.070,98 - R$ 283.721,89 = R$ 65.924,36

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Data Loja Banco Descricao Categoria Valor Saldo Acoes
03/11/2025 MT03 DIAMANTINO Sicredi RECEBIMENTO PIX SICREDI 00276473159 ELTON BORGES... +R$ 60,00 R$ 5.248,63
03/11/2025 MT03 DIAMANTINO Sicredi RECEBIMENTO PIX 01646264177 FRANCIELLI DORILEO A... +R$ 21,00 R$ 5.269,63
03/11/2025 MT03 DIAMANTINO Sicredi RECEBIMENTO PIX 00024143170 Carlos do Prado... +R$ 10,00 R$ 5.279,63
03/11/2025 MT03 DIAMANTINO Sicredi RECEBIMENTO PIX 06344584181 Jefferson Do Nascime... +R$ 15,00 R$ 5.294,63
03/11/2025 MT03 DIAMANTINO Sicredi RECEBIMENTO PIX SICREDI 04533527159 LUCAS MATHEU... +R$ 7,00 R$ 5.301,63
03/11/2025 MT03 DIAMANTINO Sicredi RECEBIMENTO PIX SICREDI 05250065163 JOCIMARA DA... +R$ 6,00 R$ 5.307,63
03/11/2025 MT03 DIAMANTINO Sicredi RECEBIMENTO PIX SICREDI 03696011142 ROSANI DIAS... +R$ 15,00 R$ 5.322,63
03/11/2025 MT03 DIAMANTINO Sicredi RECEBIMENTO PIX 14366776000134 ELETRO FRANK LTDA... +R$ 24,00 R$ 5.346,63
03/11/2025 MT03 DIAMANTINO Sicredi RECEBIMENTO PIX 14366776000134 ELETRO FRANK LTDA... +R$ 6,00 R$ 5.352,63
03/11/2025 MT03 DIAMANTINO Sicredi RECEBIMENTO PIX SICREDI 15091454438 PAULO LIMA D... +R$ 24,00 R$ 5.376,63
03/11/2025 MT03 DIAMANTINO Sicredi RECEBIMENTO PIX 06182124180 CRISTTIAN DOUGLAS GO... +R$ 30,00 R$ 5.406,63
03/11/2025 MT03 ITANHANGA Sicredi RECEBIMENTO PIX SICREDI 06700629101 JOAO PEDRO B... +R$ 20,00 R$ 5.426,63
03/11/2025 MT03 ITANHANGA Sicredi RECEBIMENTO PIX SICREDI 07782913160 MILENA HOTZ... +R$ 76,00 R$ 5.502,63
03/11/2025 MT03 ITANHANGA Sicredi RECEBIMENTO PIX SICREDI 50010184000149 MARCOVEIO... +R$ 27,00 R$ 5.529,63
03/11/2025 MT03 ITANHANGA Sicredi RECEBIMENTO PIX SICREDI 06303878180 MATHEUS LOPE... +R$ 52,00 R$ 5.581,63
03/11/2025 MT03 ITANHANGA Sicredi RECEBIMENTO PIX 05884625197 Mariana Olinda Scarp... +R$ 35,00 R$ 5.616,63
03/11/2025 MT03 ITANHANGA Sicredi RECEBIMENTO PIX SICREDI 06426319139 AMANDA SILVA... +R$ 100,00 R$ 5.716,63
03/11/2025 MT03 ITANHANGA Sicredi RECEBIMENTO PIX SICREDI 32086135000108 ANA LUCIA... +R$ 51,00 R$ 5.767,63
03/11/2025 MT03 ITANHANGA Sicredi RECEBIMENTO PIX SICREDI 06196352156 MATHEUS ALIS... +R$ 33,00 R$ 5.800,63
03/11/2025 MT03 ITANHANGA Sicredi RECEBIMENTO PIX 06194601132 Thalysom Rogerio Mor... +R$ 82,00 R$ 5.882,63
03/11/2025 MT03 ITANHANGA Sicredi RECEBIMENTO PIX 04838090986 JEIZA GONZAGA... +R$ 20,00 R$ 5.902,63
03/11/2025 MT03 ITANHANGA Sicredi RECEBIMENTO PIX 05748218135 João Vitor de Avila... +R$ 18,00 R$ 5.920,63
03/11/2025 MT03 NOVA UBIRATA Sicredi RECEBIMENTO PIX 01710620277 FRANCENILSON VIEIRA... +R$ 25,00 R$ 5.945,63
03/11/2025 MT03 ITANHANGA Sicredi RECEBIMENTO PIX SICREDI 04250633136 FRANCIELE AP... +R$ 21,00 R$ 5.966,63
03/11/2025 MT03 ITANHANGA Sicredi DEVOLUCAO PIX SICREDI 04250633136 FRANCIELE APAR... -R$ 18,00 R$ 5.948,63
03/11/2025 MT03 ITANHANGA Sicredi RECEBIMENTO PIX SICREDI 04250633136 FRANCIELE AP... +R$ 18,00 R$ 5.966,63
03/11/2025 MT03 ITANHANGA Sicredi DEVOLUCAO PIX SICREDI 04250633136 FRANCIELE APAR... -R$ 21,00 R$ 5.945,63
03/11/2025 MT03 ITANHANGA Sicredi RECEBIMENTO PIX 11481797476 Marcelo Dos Santos d... +R$ 52,00 R$ 5.997,63
03/11/2025 MT03 ITANHANGA Sicredi RECEBIMENTO PIX SICREDI 05400640176 TAMILY LAUAN... +R$ 49,00 R$ 6.046,63
03/11/2025 MT03 ITANHANGA Sicredi RECEBIMENTO PIX 02665342103 Cesar Pereira Junior... +R$ 36,00 R$ 6.082,63
03/11/2025 MT03 ITANHANGA Sicredi RECEBIMENTO PIX SICREDI 61638025355 ANA ERICA SO... +R$ 27,00 R$ 6.109,63
03/11/2025 MT03 ITANHANGA Sicredi RECEBIMENTO PIX SICREDI 31364588854 MARITANIA PI... +R$ 24,00 R$ 6.133,63
03/11/2025 MT03 ITANHANGA Sicredi RECEBIMENTO PIX SICREDI 70577262106 GUSTAVO FERR... +R$ 101,00 R$ 6.234,63
03/11/2025 MT03 ITANHANGA Sicredi RECEBIMENTO PIX 14867015660 Marllon Aldemy Gomes... +R$ 42,00 R$ 6.276,63
03/11/2025 MT03 ITANHANGA Sicredi RECEBIMENTO PIX 04374337148 GUILHERME EDUARDO DA... +R$ 59,00 R$ 6.335,63
03/11/2025 MT03 ITANHANGA Sicredi RECEBIMENTO PIX 08694449307 MATHEUS AYRTON SILVA... +R$ 23,00 R$ 6.358,63
03/11/2025 MT03 ITANHANGA Sicredi RECEBIMENTO PIX 06768126199 Rhafaella Clarice Va... +R$ 18,00 R$ 6.376,63
03/11/2025 MT03 ITANHANGA Sicredi RECEBIMENTO PIX 70348821182 LUCIANO GARNE JUNIOR... +R$ 30,00 R$ 6.406,63
03/11/2025 MT03 ITANHANGA Sicredi RECEBIMENTO PIX 08019951911 Jessica Bahia Garsha... +R$ 46,00 R$ 6.452,63
03/11/2025 MT03 ITANHANGA Sicredi RECEBIMENTO PIX 06170804106 Renata da Costa Silv... +R$ 83,00 R$ 6.535,63
03/11/2025 MT03 ITANHANGA Sicredi RECEBIMENTO PIX 90000200263 ADEMARCIO ALVES DE S... +R$ 15,00 R$ 6.550,63
03/11/2025 MT03 ITANHANGA Sicredi RECEBIMENTO PIX 11476007160 Allana da Silva Viei... +R$ 15,00 R$ 6.565,63
03/11/2025 MT03 ITANHANGA Sicredi RECEBIMENTO PIX 90000200263 ADEMARCIO ALVES DE S... +R$ 20,00 R$ 6.585,63
03/11/2025 MT03 ITANHANGA Sicredi RECEBIMENTO PIX SICREDI 97124010144 LEONILDA FER... +R$ 6,00 R$ 6.591,63
03/11/2025 MT03 ITANHANGA Sicredi RECEBIMENTO PIX SICREDI 97124010144 LEONILDA FER... +R$ 20,00 R$ 6.611,63
03/11/2025 MT03 ITANHANGA Sicredi RECEBIMENTO PIX 70577571150 MELISSA BEATRIZ DE C... +R$ 12,00 R$ 6.623,63
03/11/2025 MT03 DIAMANTINO C6 Bank UTIL TECNOLOGIA... -R$ 173,71 R$ 6.449,92
03/11/2025 MT03 DIAMANTINO C6 Bank FREIRE EMPREENDIMENTOS LTDA... -R$ 522,32 R$ 5.927,60
03/11/2025 MT03 DIAMANTINO C6 Bank INNOVA CAPTURE S E I LTDA... -R$ 147,03 R$ 5.780,57
03/11/2025 MT03 DIAMANTINO C6 Bank Pix recebido de Creme Mania Sorvetes... +R$ 843,06 R$ 6.623,63
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